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远期结售汇
【产品说明】
客户与本行签订远期结售汇合约,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到
期时按照该协议约定办理结售汇交割的外汇业务。

【产品特点】 
按照期限分标准期限和非标准期限,按照交割日期的不同可分为固定期限交易与择期交易,客户可根据实际交易需求灵活选择。
结售汇市场远期价格实时变动,本行向客户报价根据金额和期限遵循逐笔报价原则。该产品可以使客户于当前锁定未来汇率,即锁定了未来成本或收益,起到保值避险的作用。

【产品期限】 
标准期限的远期交易分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等,非标准期限的远期交易可以根据客户需求任意选择。
固定期限交易是指客户在与银行签订远期结售汇合约时约定,在未来某一确定工作日办理资金交割。择期交易是指客户与银行签订远期结售汇合约时约定,在未来某一段时间内,客户有权要求银行在任一工作日(应提前一个工作日通知银行)为其办理资金交割。择期交易的最长期限为1年。
客户办理远期结售汇业务应交纳保证金。

【适用客户】 
未来某时间点或时间段内有对外付汇或收汇兑换成人民币的需求,与银行提前约定期限和汇率,规避汇率变动风险、提前节约成本或锁定收益。

【申请条件】 
凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。
结售汇业务应以真实贸易背景为基础,远期结售汇交易到期交割时,客户需提供证明贸易真实性的全部有效凭证。

【业务流程】 
1.申请办理远期结售汇业务的客户应在本行开立相关账户,并与本行签订《远期结汇/售汇总协议书》
2.客户申请办理远期结售汇业务,根据实际需要通过本行询价后,逐笔填写《远期结售汇交易业务委托书》,按规定落实风险担保措施,本行向客户出具《远期结售汇交易证实书》; 
3.到期本行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据,为客户办理交割。

【业务咨询】
1.前往本行总行贸易金融部办理;
2.电话垂询:0512-56961867。
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